Рассмотрим какие лучшие дивидендные акции на российском рынке в 2022 году. Никто не гарантирует, что высокая дивидендная доходность сохранится в будущем, поэтому инвесторы рискуют ошибиться.
Последнее обновление таблицы от февраля 2022 года. Ситуация уже могла изменится, поэтому актуальность информации нужно проверять.
1. Рекордные цены на газ в 2021 и низкие запасы в хранилищах Европы.
2. Холодная длительная зима в Европе.
3. Переход на выплату дивидендов 50% по МСФО.
1. Высокие дивиденды (100% FCF).
2. Новый цикл роста цен на нефть.
1. В мире намечается дефицит алмазов.
2. Компания имеет богатые месторождения, которые можно осваивать.
3. Снижение долга и CAPEX позволяют выплачивать хорошие дивиденды.
1. Новый цикл рост цен на сталь (уже состоялось).
2. Отсутствие долга у компании.
3. Потенциально высокие дивиденды.
4. Планы по модернизации повысят эффективность.
5. Рост EBITDA на $1 млрд до 2025 г.
6. Возвращение в индекс MSCI Russia.
2. Погашения казначейских акций.
2. Восстановление экономики и рост прибыли.
3. Повышение ставки за грузоперевозки в 2021 г.
1. Большая долларовая позиция на вкладе.
2. Восстановление цены на нефть.
1. Возможный выкуп префов или снижение дивидендов на них.
2. Выплата дивидендов 50% от чистой прибыли по МСФО.
3. Низкие значения финансовых мультипликаторов (банк никогда не был таким дешевым).
4. Высокая прибыль за 2021 г.
2. Новая дивидендная политика (уже выполнено).
3. Большие цены на металлургический уголь.
1. Инвестиционная программа позволит существенно нарастатить прибыль к 2025 г.
2. Дивиденд в 40 рублей возможен только к 2025 г. На 2022 можно рассчитывать на 18-25 рублей.
1. Татнефть стала меньше зарабатывать из-за отмены льгот по НДПИ, поэтому на выплату дивидендов пока идёт 50% прибыли МСФО.
2. Есть шансы на более больше выплаты в будущем.
3. Компания давно не стоила так дешево.
1. Завершение инвестиционного цикла.
2. Дробление акций 100 к 1 в 2022 г.
3. Повышение дивидендов и частота выплаты 2 раза в год.
5. Сильная недооеценка к собственному капиталу.
Какие дивидендные акции российских компаний могут быть также интересны:
- Русагро;
- Черкизово;
- Фосагро;
- Сбербанк пр;
- Северсталь;
- НЛМК;
- Эталон;
- ГМК Норникель;
- Мечел пр;
- ТГК-1;
- ОГК-2;
- ИНТЕР РАО;
- Башнефть ап;
Любые покупки акций несут риски. Дивидендные акции не исключение.
Выше рассмотренные компании обладают потенциалом роста биржевых котировок, поэтому являются интересными объектом для долгосрочных инвесторов. То есть помимо дивидендов, инвестор может рассчитывать на курсовой прирост.
Чтобы снизить риски стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.
Как найти дивидендные акции самостоятельно
Найти российские дивидендные акции можно на странице с текущей дивидендной доходностью акций. Также стоит не забыть изучить историю выплат и их динамику, чтобы отсечь одноразовые высокие выплаты (например, Телеграф, Лензолото).
В целом, чтобы инвестировать в дивидендные акции потребуется изучить компанию, посмотреть презентацию, послушать комментарии менеджмента, изучить дивидендную политику, понять соблюдается ли она или нет. Иначе нельзя прогнозировать будущие выплаты и понять на чём основаны текущие. Возможно, в ближайшее время прогнозируется большие затраты на CAPEX и дивидендов не стоит ждать в обозримом будущем.
Например, компания ГМК Норникель имеет дивидендную политику до конца 2021 г., согласно которой направляется 60% EBITDA на дивиденды. После компания изменит див.политику на выплату 50-75% от FCF и больших выплат уже не будет.
Есть также подход «в слепую»: просто покупать акции с текущими высокими дивидендами. Такой метод работает неплохо. Ведь предсказать чётко будущие очень сложно, особенно начинающим инвесторам. Только профессионалы могут точечно отбирать акции и вовремя их продавать. Для этого нужно очень глубо погрузится в рынок, на это уйдёт ни один год изучения отчётов.